職位概述
- 1根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作確保資金合理使用，監控資金流向;
3加強公司內部資金管理、風險控制，規范完善相關
制度，保證公司資金安全;
4協同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益:
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6負責資金條線團隊建設，不斷提升業務水平。任職要求:
1、專科及以上學歷，金融或財經類相關專業:
2、三年以上資金工作經驗，具備中、大型企業2年以上資金管理經驗，了解管理會計
3、熟悉國際、國內銀行有關支付結算相關的法律法規和操作規程:
4、熟悉資金管控流程，具備豐富的資金管理經驗和資金運營能力;
5、思維敏捷、嚴謹，善于溝通和協調，具有良好的職業操守。
6、具備良好的資金分析能力、判斷能力、溝通能力及書面表達能力;
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